2024年4月17日在青島舉行新政下“三大工程”投資建設操作實務與最新金融 背景下“借新還舊”隱性債務化解實務及萬億國債申報與使用
發布日期：2024-03-28 15:18:54 信息來源： 瀏覽次數：各相關單位：
2023年12月召開的中央經濟工作會議提出，加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。作為黨中央一項重大戰略部署，“三大工程”不僅是房地產模式轉型的重要抓手和發展契機，還將我國的城市建設提升到了一個新的高度。可以期待，隨著“三大工程”從中央到地方的加速布局，將對房地產業和建筑業這兩個住建領域的支柱產業產生積極帶動作用，建筑業企業也將在積極參與“三大工程”的建設中實現企業轉型升級和高質量發展。
“35號文”發布后，城投企業被施以分類管理，新增融資受到嚴格限制。新年之際，政府投融資領域也政策頻出，EOD實施導則、政府與社會資本合作模式實施方案編制大綱等接連發布。在新形勢下，如何做好項目頂層策劃、各項要素統籌、銀行授信與融資，同時規避地方政府隱性債務、合法合規操盤項目，是各方均關心的問題。我中心決定舉辦新政下“三大工程”投資建設操作實務與最新金融背景下“借新還舊”隱性債務化解實務及萬億國債申報與實用專題培訓班。現將有關事宜通知如下：
一、培訓內容
(一)“三大工程”政策解讀與全流程解析
1.“三大工程”概念定義與類型
2.“三大工程”政策解讀與展望
3.“三大工程”市場空間與機遇
4.“三大工程”項目來源與方向
5.“三大工程”全流程解析
6.“三大工程”建設模式、改造模式分析
7.“三大工程”投資模式、融資模式分析
8.“三大工程”盈利模式分析與設計
9.“三大工程”政府隱形負債規避策略
10.“三大工程”關鍵要點解析與風險規避
11.央行接投放PSL，支持三大工程的要點解讀
（二）“三大工程”土地痛點解決與土地一二級聯動
1.如何爭取新增指標，將農用地轉為建設用地
2.如何挖掘存量建設，進行土地用途變更，突破升值瓶頸
3.如何參與規劃編制，操作項目符合政府原始規劃、抓住窗口機遇
4.如何進行”三大工程“手續報批報建
5.如何進行農轉用手續報批
6.如何進行建設用地預審
7.如何進行土地征收手續報批
8.土地一級開發立項及手續辦理
9.土地一級開發成本測算以盈利測算
10.土地一級開發征地拆遷
11.土地一級開發投融模式分析
12.土地一級開發資金來源路徑分析
13.土地一二級聯動策略
14.土地一二級聯動設計、策劃
15.土地一二級聯動產業布局
16.土地一二級聯動排他設定
17.土地一二級聯動優惠爭取
18.土地招拍掛相關流程與政策
（三）“三大工程”+產業落位、招商與運營
1.近期熱門拿地產業匯總分析
2.產業拿地發展形勢分析及優劣勢分析
3.產業拿地與各企業合作模式分析
4.產業拿地談判技巧、方法、策略
5.產業拿地方案編寫要求、內容、設計
6.產業拿地方案各業態對比安排分析、產住比安排
7.文旅康養、大數據、基礎建設產業拿地模式分析
8.如何確定產業拿地多元化土地性質、用途與類型
9.如何預判產業拿地周期、獲地成本
10.產業拿地協議簽訂關鍵要點、注意事項
11.如何返還產業拿地地價溢價部分
12.產業拿地優惠政策爭取與談判
13.行內標桿：A集團文旅康養項目產業拿地全流程及要點解析
14.行內標桿：A集團大數據產業拿地案例全流程及要點解析
15.行內標桿：A集團冰雪產業拿地案例全流程及要點解析
16.行內標桿：A集團工業制造產業拿地案例全流程及要點解析
（四）“三大工程”全流程 開發 建設 銷售 資金 招商與運營(案例剖析)
1.XX城中村改造合作模式、投融資模式、盈利方式、資金來源、風險控制案例剖析
2.XX城中村改造項目土地一二級開發聯動、三級招商運營全流程解析
3.XX保障性住房項目投資模式、開發模式、盈利模式解析
4.XX保障性住房項目與集體土地入市開發、建設、運營
5.XX“平急兩用”工程設計理念、投融資、盈利模式分析
6.XX“平急兩用”工程與產業結合招商運營模式分析
（五）土地儲備與開發項目投融資實務要點分析
1.土地儲備業務的流程及合規性要求
2.平臺公司與社會資本方如何合規介入土地開發業務?
3.土地出讓金如何合規用于片區開發項目，如何不構成隱債?
4.土地儲備項目政府采購工程和服務能否融資?政府購買服務、政府采購工程、委托代建如何做少量融資?
5.土地儲備項目與片區綜合開發項目的聯系與區別
6.什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規操作?
7.如何分析片區項目的可融資性?
8.哪些情況可以打通土地一二級開發?如何實現土地開發一二級收入聯動
9.從便于融資的角度應該如何規劃片區項目或相應的個子項目
10.如何進行片區項目資金平衡分析?
11.如何確定片區開發投融資模式，片區綜合開發如何開展市場化融資?如何設置分期分片開發和峰值支付
12.如何規避“以國企購地方式虛增土地出讓收入”?
13.什么是土地增減掛鉤業務，土地增減掛鉤指標交易和耕地占補平衡指標如何融資，全域土地綜合整治的融資模式
14.土地集中流轉項目如何融資?
15.什么是產城融合用地?有哪些支持政策?
（六）如何理解“借新還舊”融資平臺名單的實質
1.名單內的融資平臺有哪些融資“福利”
2.允許名單內企業針對存量債務進行借新還舊
3.如何理解“借新還舊”的“舊”
4.融資平臺公司今明兩年化債融資政策導向
5.建立防范融資平臺公司債務風險長效機制
（七）如何理解名單外參照城投公司管理的公司
1.其存量債務所對應的項目的公益性特征并不顯著
2.為城投類企業管理的僅能借新還舊
3.發行債券融資需審核的幾項財務指標
4.處于高風險地區或財務指標不達標時如何開展融資
5.未處于高風險地且達到上述財務指標的情況下如何開展融資
（八）融資平臺公司存量債務化解實務及案例
1.融資平臺公司債務與地方政府隱性債務的關系
2.融資平臺公司債務重組化債途徑及案例
3.融資平臺公司債務置換方式及案例
4.融資平臺公司通過展期、降低利率化解到期債務的方法及案例
5.債務重點地區融資平臺公司債務化解方式
6.金融機構與融資平臺公司債務置換和重組條件分析
7.如何利用“過橋”資金化解融資平臺公司債務
8.融資平臺公司信用評級提升操作
9.融資平臺公司新增債券融資
10.化解債務過程中的配套政策
（九）政府隱性債務界定解析及案例
1.地方政府為貸款主體承擔擔保責任及案例
2.地方政府承諾財政資金償還項目融資及案例
3.構成政府中長期支出責任(產業基金、PPP、購買服務)及案例
4.地方政府部門向本地國企借款及案例
5.政府購買服務合同將工程和服務項目打包及案例
6.以預期土地出讓收入作為項目還款來源及案例
（十）EOD項目運作實務
(1)生態環境導向的開發(EOD)項目實施導則(試行)實施后EOD項目操作要點解析
1.EOD核心理念：融合+一體+反哺及E與D關聯的合規性分析
2.EOD項目主要收益來源及收益邏輯—水、砂石、林、產、地、財，如何合規納入項目收入
3.EOD項目的回報模式及回報來源組合，片區開發項目排除后如何進行產業投資，EOD項目預期收益、支出及資金平衡方案策劃要點
4.新規后EOD項目如何選擇生態項目與產業項目及占比分析
5.新規要求“不以土地出讓收入、稅收等助作為項目收益”該如何理解?如何操作?
(2)EOD項目融資要點及案例分享
1.EOD項目融資模式及項目資本金的籌措方式
2.EOD項目如何實現資源的統籌與現金流的保障
3.EOD如何實現一二三級聯動自求平衡融資
（十一）萬億國債項目的申報與使用操作實務
1.中央預算內投資專項資金與萬億元國債投資關系分析
2.萬億元國債投資如何申請
3.萬億元國債資金投向哪些領域
4.水利項目如何有效申請獲得萬億元國債
5.萬億元國債資金做項目資本金操作方式
6.上一輪國債投資基礎設施項目案例分享
二、課程收益
成熟的課程設計，真正應用于工作實踐。通過培訓，使參加學習的人員了解掌握“三大工程”與EOD投融資等領域最新法規，理清實務中重點、難點、疑點、焦點問題，拓展解決問題的視野和思路，提高專業素養和實踐能力，解決管理實務中遇到的問題。
三、培訓對象
1.各級黨政領導及發改、住建、環境、自然資源、農業農村、財政等部門領導和相關業務骨干人員;
2.各類建筑(央企、國企、民企)等單位的高管層領導及投資、市場、經營、基礎設施、創新等業務部門領導和業務骨干人員;
3.各類國企、城投、發投、農投、國資運營、城市更新、地產開發、文旅康養、土地開發利用等相關單位業務負責人和相關人員;
4、相關金融機構業務負責人和骨干人員。
四、擬邀授課專家
于老師：土地開發利用專家;清華、北大總裁班特聘講師;任職于國內甲級規劃院土地板塊負責人、國內知名科技園區、科技城建設集團等。
王老師：財政部 PPP 示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國政法大學PPP研究中心專家委員、中國投資咨詢有限責任公司。
馮老師：北京建筑大學PPP研究中心、建筑供應鏈金融研究中心專家、中國國際工程咨詢有限公司專家庫專家等。曾參與國家發改委、財政部、自然科學基金委等委托、資助的PPP相關研究十余項。
五、培訓時間和地點
2024年4月17日—4月20日 青島市(17日全天報到)
2024年5月23日—5月26日 廣州市(23日全天報到)
六、相關費用
培訓費：3800元/人(含培訓、資料、課件、中餐及增值稅數電發票等);
住宿費：會務組統一安排，費用自理;
優惠機制：5人及以上3300元/人，10人及以上3000元/人;
本次培訓指定收款單位：
單位名稱：河南中培建信息咨詢中心有限公司
賬戶號碼：1718 0210 0920 0110 923
開戶銀行：中國工商銀行信陽分行營業部(行號：102515002109)
七、聯系方式
請參加培訓的學員提前3個工作日將報名回執表通過微信、郵件等方式發送至會務組，會務組收到報名回執表后下發報到通知，詳告具體地點、乘車路線、食宿及日程安排等有關事項。
報名聯系人：劉巖老師 18810808567(同微信)
報名郵箱：zpjpx2018@163.com
微信咨詢